基金净值是什么意思
2025-10-19 07:43:30 来源：互联网
基金净值通常指基金单位净值，指的是当今的基金总资产净值除以基金总份额。其公式为：基金单位净值=总资产净值/基金份额。基金单位净值即每一份基金单位的净资产价值，相当于基金的总资产减掉总债务后的余额再除以基金所有发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这种价格进行。封闭式基金的成交价是交易的行为产生时已确定知道的市场价；与此不一样，开放式基金的基金单位成交价则关键在于申购、赎回的行为产生时并未确定知道（但当天收市后就可以测算并于下一交易日公示）的单位基金资产净值。
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