基金净值是什么意思
2026-10-28 11:01:01 来源：互联网
基金净值通常指基金单位净值，指的是当今的基金总资产净值除以基金总份额。其公式为：基金单位净值=总资产净值/基金份额。基金单位净值即每一份基金单位的净资产价值，相当于基金的总资产减掉总债务后的余额再除以基金所有发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这种价格进行。封闭式基金的成交价是交易的行为产生时已确定知道的市场价；与此不一样，开放式基金的基金单位成交价则关键在于申购、赎回的行为产生时并未确定知道（但当天收市后就可以测算并于下一交易日公示）的单位基金资产净值。
- 上一篇：开户行行号是什么
- 下一篇：一嗨租车没有信用卡可以租吗
热门文章
-
亮资是什么
2026-10-25
-
亮资的一般用途
2026-10-25
-
企业增资验资需要哪些资料
2026-10-25
-
亮资摆账有哪些应用范围？
2026-10-25
-
资金证明是什么？办理资金证明所需材料以及资金证明的作用
2026-10-25
-
摆账是什么？亮资是什么？摆账和亮资是一个意思吗？
2026-10-25
-
企业摆账如何操作？摆账最全步骤都在这里了
2026-10-25
-
工程亮资需要问哪些问题？工程亮资收费标准
2026-10-25
-
久悬账户是什么意思（久悬账户是什么原因形成的）
2026-10-25
-
久悬账户如何激活？
2026-10-25
